Quantitativer Risikoanalyst – VP Karlsruhe Jobs

Diese Funktion bietet die Möglichkeit, an einem ganzen Spektrum von Produkten für die Kontrahentenrisikoanalyse zu arbeiten und praktische Erfahrungen mit Modellierung und Risikoinfrastruktur zu sammeln. Positionsverantwortung • Berechnen Sie das Kontrahentenrisiko bei derivativen Produkten über alle Märkte/Anlageklassen hinweg. • Durchführung von Untersuchungen als KMU gegenüber internen Interessenvertretern. • Durchführen von Überprüfungen und Anpassungen zum Monatsende zum Zweck der Limitüberwachung. • Arbeit an Projekten zur Förderung der globalen systematischen Berechnung des Kontrahentenrisikos von Derivaten und des Risikomanagementprozesses. • Beteiligen Sie sich aktiv an der Weiterentwicklung von Kontrahentenanalyse-Tools und -Infrastrukturen. • Entwicklung und Validierung von Modellen für die Preisgestaltung, Risikofaktorsimulation und Expositionsberechnung, einschließlich des Schreibens von Modellentwicklungsdokumenten. • Beratung zur Kreditrisikominderung und Erläuterung von Kontrahentenrisiken für Vertrieb, Handel und Kreditrisikomanagement. Bieten Sie Schulungen zu Methodik und Systemen an. Positionsanforderung • Master/PhD in einer quantitativen Disziplin mit Kenntnissen in abgeleiteter Mathematik. Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung in einer quantitativen Rolle in Finanz-/Beratungsdienstleistungen mit gutem Verständnis der Modellierung/Preisgestaltung von Derivaten. • Gute Kommunikationsfähigkeiten sind unerlässlich, da die Position das Quantifizieren und Erläutern von Risiken in einem Umfeld erfordert, in dem schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. • Guter Teamplayer und Lernbereitschaft. • Kenntnisse in Techniken des Marktrisikomanagements sind wünschenswert. • Kenntnisse in Unix und Programmierung (z. B. C++, Python, Perl und SQL etc.). • Kenntnisse einer breiten Palette derivativer Produkte (FI, Aktien, Rohstoffe, Devisen, Kredite) wären ideal. Berufsgruppe: Risikomanagement Berufsfamilie: Risikoanalyse, -modellierung und -validierung Vollzeit  Risikomanagement Jobs

Margin- und Kreditrisikospezialist Germany Mannheim Jobs

Ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen sucht einen Experten für Margen- und Kreditrisikozulassung, um sich ihm anzuschließen Aufgabenbereich • Funktion als Teamleiter für Wertpapiermargenrisiko und Kreditrisiko für das Wertpapierhandelsgeschäft • Formulieren des Kreditkontrollrahmens für Wertpapierhandelsmargen/Nicht- Margengeschäft in Mannheim • Einrichten, Implementieren und Pflegen interner Kreditlimits, Richtlinien, Verfahren und Berichterstattung • Sicherstellen der laufenden Einhaltung von regulatorischen Anforderungen und Gruppenrichtlinien, einschließlich der Einhaltung eines internen Gesamtmargin-Darlehenslimits, eines Aktienkonzentrationslimits und eines Kundenkonzentrationslimits • Überwachung des Margenengagements und Nachverfolgung des Kundenportfolios und Risikoüberwachung der Handelsabteilung • Durchführung von Konfigurationen, Tests und Überwachung des Handelssystems • Nachverfolgung von Margindefiziten von Kundenportfolios mit den zuständigen Teams • Einrichtung, Überprüfung und Überwachung von Haircut-Prozentsätzen für regelmäßig als Sicherheit gehaltene Wertpapiere • Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Anbietern zur Lösung von Problemen • Durchführung von Ad-hoc-Berichten und Aufgaben gemäß den Managementanforderungen • Abschluss oder höher in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften oder betriebswirtschaftlichen Disziplinen • Über 10 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche, davon 5 Jahre relevante Berufserfahrung in der Wertpapierhandelsüberwachung, Sicherheiten- oder Kreditverwaltung • Vorherige Erfahrung in einer First Line of Defense of Control/Risk-Funktion im Wertpapierhandelsgeschäft • Einschlägige Produktkenntnisse verschiedener Anlageklassen wie z wie deutschen- und US-Aktien • Hervorragende mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Deutsch • Andere relevante Fähigkeiten, z Projektmanagement, Microsoft Excel und VBA Risikomanagement Jobs Germany

Kreditrisiko – Associate / AVP-Level Berlin Jobs

Eine aufregende Gelegenheit, sich einer wachsenden erstklassigen Bank im Kreditrisiko anzuschließen. Mein Kunde konzentriert sich auf Kandidaten auf Associate- bis AVP-Ebene, die in die Rolle hineinwachsen können. Die Rolle. Zusammenarbeit mit Kunden und Leitung von Kreditrisikoengagements. Bereitstellung von Berichten und Einhaltung der vom Kunden festgelegten Leistungen. Unterstützung des kommerziellen Elements des Kundenengagements. Gegebenenfalls Leistungsüberprüfung Erforderliche Fähigkeiten. Erfahrung mit Kreditrisikorichtlinien. Gutes Verständnis des regulatorischen Kapitals, ICAAP und ökonomisches Kapital. Erfahrung in Impairment-Modellierung, -Management und -Prognose. Erfahrung in IFRS 9. Gutes Verständnis von Kreditrisikomodellen (PD, LGD, EAD). Gutes Verständnis von Basel II und III. Gutes Understatement der RWA-Berechnung Risikomanagement Jobs

Kreditrisikoanalyst HH Hamburg Jobs

Mein Kunde, eine führende Bank, sucht aufgrund des Geschäftswachstums nach Verstärkung für sein erfolgreiches Kreditrisiko-Team. Dies würde zu jemandem mit einer technischen Denkweise und dem Wunsch passen, bei einer spannenden Bank zu lernen und zu wachsen.

Die Rolle. Bewertung der Asset-Qualität sowohl für das besicherte als auch für das unbesicherte Portfolio der Bank. Vollständige Ad-hoc- und tägliche Analysen, um Bewegungen in der Portfolioperformance und die Ursachen dafür zu verstehen. Aktuelle Richtlinien und Prozesse für Underwriting, Inkasso und Kontoverwaltung durchsehen. Mit dem breiteren Team zusammenarbeiten, um die Risiko-Belohnungs-Modelle aufzubauen und Renditehürden festzulegen. Bei der Entwicklung und dem Wachstum des Kreditrisikobereitschaftsrahmens der Bank helfen. Die Due Diligence unterstützen Prozess für den Portfolioerwerb Wesentliche Erfahrung: Frühere Arbeitserfahrung mit eingehendem Kreditrisikomanagement in einer Kreditvergabeumgebung für Privatkunden. Vertrautheit mit Hypotheken. Erfahrung mit einem Data-Mining-Tool – SQL, SAS. Kompetenter Benutzer von Excel und Microsoft-Office. naturwissenschaftliches, mathematisches oder ingenieurwissenschaftliches Studium Erwünscht:. Kenntnisse von NPV-Modellen für Kreditprodukte. Vorerfahrung in der Arbeit mit statistischen Modellen z.B. logistische Regression, Abwanderungsanalyse, Entscheidungsbaum, Überlebensanalyse wären ideal. Erfahrung mit Politik und Aufsicht Risikomanagement Jobs

Business Analyst – Kontrahenten-Kreditrisiko Hamburg Jobs

Als Counterparty Credit Risk Business Analyst sind Ihre Aufgaben wie folgt: • Sammeln Sie Geschäftsanforderungen • Arbeiten Sie mit Risikomanagern, Risikoanalysen, Front Office-Geschäften und -Technologien zusammen • Durchführen von Gap-Analysen • Führen Sie aktuelle Statusanalysen durch und dokumentieren Sie Ergebnisse • ​​Führen Sie Untersuchungen von Prozessen, Funktionen und Daten durch und verstehen Sie die Gesamtintegrität über eine Reihe von IT-Systemen hinweg . • Konsolidieren Sie Daten aus unterschiedlichen und potenziell widersprüchlichen Datenquellen. • Identifizieren und verwalten Sie Anforderungsänderungen und ihre globalen Auswirkungen und verwalten Sie die Rückverfolgbarkeit von Anforderungen. • Identifizieren und spezifizieren Sie nach Bedarf „Ist“- und „Soll“-Geschäftsprozesse, Geschäftssysteme und zugehörige Datenabhängigkeiten. • Erstellen Sie eine genaue Dokumentation. Als Kontrahenten-Kreditrisiko-BA verfügen Sie über die folgenden Fähigkeiten und Erfahrungen; • Erfahrung in der Arbeit in einer Risikofunktion oder in Markt- oder Kontrahentenrisikoprojekten. • Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf Kontrahentenrisiko. • Gute produktübergreifende Produktkenntnisse (Derivate, festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Zinsen, Kredite, Aktien, Rohstoffe) • Erfahrung oder Verständnis von Risikovorschriften von Vorteil • Starke Geschäftsanalysefähigkeiten • Starke Datenmodellierungsfähigkeiten • Hervorragende Datenanalysefähigkeiten: gute SQL und Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse • ​​Frühere Erfahrung in der Arbeit bei einer Investmentbank Risikomanagement Jobs

AVP, Kreditrisikoanalyst, Kreditrisikogruppe (Retail) Germany Hamburg Jobs

Die Funktion Kredit- und Risikomanagement besteht aus drei Teams: Risikomanagement, Kredit- und Spezialvermögensverwaltung. Wir steuern die Risiken, die sich aus der Geschäftstätigkeit des Konzerns ergeben, im Rahmen der vom Vorstand festgelegten Risikobereitschaft. Dies beinhaltet die Identifizierung und Bewertung der Risiken, die Entwicklung effektiver Risiko-Governance und -Strategien sowie die Bereitstellung einer unabhängigen Bewertung des Gesamtrisikoprofils. Aufgabenbereiche • Überwachung von Konten mit Unterdeckung von Sicherheiten und Limitüberschreitungen bei gewährten Kreditfazilitäten. • Aufrechterhaltung und Überwachung der außergewöhnlichen Behandlung von Private-Banking-Kunden. • Analysieren Sie Wertpapiere für die Zuordnung von Advance Margins in Übereinstimmung mit dem geltenden Finanzierungsrahmen. • Führen Sie regelmäßige Überprüfungen von marktgängigen Wertpapieren und ihrer Eignung für Margins durch. • Identifizieren und verwalten Sie Initiativen zur Prozessverbesserung, um die Risikokontrolle und Effizienz zu verbessern. • Arbeiten Sie mit verschiedenen wichtigen Stakeholdern zusammen, um Geschäfts- und Produktentwicklungsinitiativen zu unterstützen. • Unterstützung der behördlichen und internen Berichterstattung. • Nehmen Sie an Benutzerakzeptanztests für neue / Verbesserungsprojekte innerhalb der Organisation teil. • Bauen Sie eine starke Arbeitsbeziehung mit Teammitgliedern und wichtigen Interessenvertretern auf. Stellenanforderungen • Ein anerkannter Hochschulabschluss mit mindestens 6 bis 10 Jahren Berufserfahrung in der Bankenbranche, vorzugsweise im Credit Risk Wealth Management. • Hervorragende Kommunikations-, zwischenmenschliche und organisatorische Fähigkeiten. • Liebe zum Detail und Lernbereitschaft. • Ein Kandidat mit Reifegrad, guten Artikulationsfähigkeiten und der Fähigkeit, Urteilsvermögen auszuüben, um effektiv mit Geschäftspartnern und Stakeholdern umzugehen. • Beherrschen von MS Office-Anwendungen.  Risikomanagement Jobs Germany

AVP – Kreditrisikoberichterstattung Duesseldorf Jobs

AVP – Kreditrisikoberichterstattung Der Kunde sucht derzeit nach einer dauerhaften Einstellung für sein Kreditrisikokapital-Berichterstattungsteam auf AVP-Ebene. Unser Kunde ist eine führende globale Bank, die ein beträchtliches Engagement für ihren deutschem Hub eingegangen ist. Sie haben weiter an Innovationen gearbeitet und gleichzeitig ihre Kunden und Kollegen bei den Herausforderungen des vergangenen Jahres unterstützt. Aufgrund des anhaltenden Wachstums und der Entwicklung haben sie eine neue Rolle innerhalb des Kreditrisikogeschäfts geschaffen. Das Team ist verantwortlich für die Erstellung und Überprüfung von Kreditrisikometriken zur Unterstützung der internen MI und der externen regulatorischen Berichterstattung. Als Teammitglied auf AVP-Ebene unterstützen Sie die Ergebnisse der Kapitalberichterstattung des Teams, einschließlich einer aktiven Rolle in Projekten. Hauptverantwortung: • Teilnahme an strategischen geschäftlichen und aufsichtsrechtlichen Projekten, einschließlich der Implementierung neuer Geschäfts- und Systemunterstützungsberechnungen und Berichterstattung über Kapitalmetriken • Verantwortlich für das Design, die Entwicklung und das Testen von Datenlösungen und für die Kundenberatung, wenn Anforderungen aus der Geschäftssprache übersetzt werden müssen • Verbesserung der Genauigkeit und Effizienz des Kontrollumfelds, Dokumentieren von Problemen und Vorschlagen von Lösungen • Entwicklung und Testen der Systeme und Geschäftsprozesse zur Unterstützung regulatorischer oder interner Richtlinienänderungen Für diese Rolle sucht mein Kunde eine analytisch denkende Person, die über ein funktionierendes Verständnis des Kreditrisikos verfügt Berichterstattung und hat ein Interesse an der Regulierung, die sich auf eine Bank auswirkt. SQL-Kenntnisse wären hilfreich und eine berufliche Qualifikation in Accounting, CFA oder Risk Management wäre wünschenswert. Risikomanagement Jobs

Manager Kreditrisikomanagement Muenchen Jobs

Manager Credit Risk Management Wir sind eine führende internationale Bank. Verantwortlichkeiten • Überwachung der Portfolioqualität und Sicherstellung, dass Zahlungsrückstände und Verluste innerhalb der Zielvorgaben liegen, indem angemessene Kredit-/Portfolio-Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. • Ein Rahmenwerk für die Risikobereitschaft in die Entscheidungsfindung einbetten, das die potenziellen Risiken und Chancen klar umreißt innerhalb des Teams eingehalten • Überprüfung und Rückmeldung an das Management, um Praktikabilität und Durchführbarkeit für die Implementierung einer robusten Kreditrichtlinie sicherzustellen • Enge Zusammenarbeit mit den Segmenten zur Optimierung der Geschäftsrentabilität und des Geschäftsvolumens mit einer ausgewogenen Kreditqualität • Anleitung für Kreditinitiierungsmanager bei der Kreditbewertung • Beratung von Vertrieb, Filialen, Priority Banking und Relationship Managern zu kreditbezogenen Fragen und Kreditdokumentation. • Kontinuierliche Überprüfung, Rationalisierung und Verbesserung der Betriebsabläufe und enge Zusammenarbeit mit dem IT-Team, um die Nutzung der Front-End-Systeme zu optimieren. • Aktive Teilnahme und Beitrag zur Entwicklung neuer und verbesserter Retail-Banking-Produkte mit Schwerpunkt auf Kreditrisikoaspekten. • Einhaltung strenger Serviceleistungsstandards, um Service-Exzellenz zu erreichen und qualitativ hochwertigen Support für Vertriebskanäle und Segmente bereitzustellen. • Halten Sie strenge KYC/CDD/ML-Compliance-Standards ein. • Arbeiten Sie eng mit dem Kreditgenehmigungsteam zusammen, um Abweichungen für die Genehmigung von Kreditprodukten zu verfolgen und Verstöße in den Produktprogrammen zu überwachen, indem Sie Probleme hervorheben, damit Korrektur-/Vorbeugemaßnahmen ergriffen werden können. • Sorgen Sie für solide MIS-Daten Qualität und Integrität von Statistiken und MIS • Gewährleistung der Einhaltung von Gruppenrichtlinien und -standards, lokalen Gesetzen und Vorschriften sowie Kontrollen und Verfahren der Bank • Aktive Beteiligung an der Überprüfung, Dokumentation und Implementierung aller bereits vorhandenen Scorecards und der Entwicklung neuer Scorecards. Unser idealer Kandidat • Absolvent / Postgraduierter mit mindestens 5 Jahren Erfahrung in einem verwandten Bereich. Engagement in Krediten und anderen Linienfunktionen wünschenswert. • Fähigkeit, die verschiedenen Kreditrichtlinien und -verfahren zu konzipieren und effektiv umzusetzen. • Erfahrung in der Überwachung von Portfolios, Kenntnis von Zahlungsverzugstrends, Marktverständnis wünschenswert. • Verständnis des berufs-/funktionsbezogenen Betriebsrisikos und des regulatorischen Umfelds. Risikomanagement Jobs

RISIKOMODELLIERER JOBS -VP FRANKFURT/MAIN

Ein führender globaler Vermögensverwalter mit starken Fähigkeiten im Investment Banking. Risikomanagement Jobs Die Risikoabteilung ist ein gut sichtbarer, dynamischer Bereich des Unternehmens, in dem Sie ein integraler Bestandteil der Entscheidungsfindung sein können, die das Geschäft der Bank unterstützt. Unsere Verantwortlichkeiten reichen vom Enterprise Risk Management über die Risiko- und Finanzberichterstattung bis hin zu regionalen Risikoteams, die das Risikomanagement für unsere Einheiten abdecken. Das Model Risk Management -Team hat den Auftrag, die geschäftswirksamen Modelle des Unternehmens unternehmensweit zu validieren und allgemeiner das Modellrisiko in der gesamten Investment Bank zu identifizieren, zu messen und zu steuern. Das Team hat Niederlassungen in Frankfurt/Main. Als leitendes Mitglied des Validierungsteams erhalten Sie Einblick in die Modellierung in einer Vielzahl von Risikobereichen wie Kreditrisiko, Marktrisiko, Betriebsrisiko usw. Der derzeitige verstärkte regulatorische Fokus auf diese Bereiche und der breitere Modellrisikoumfang des Teams garantiert ein erhebliches Maß an Interesse und Sichtbarkeit für das Unternehmen und die Geschäftsleitung. • Überprüfen, verifizieren und validieren Sie eine Vielzahl von Modellen auf theoretische Solidität. • Testen Sie den Modellentwurf und identifizieren Sie Modellschwächen, stellen Sie eine kontinuierliche Überwachung sicher und tragen Sie zur unternehmensweiten Risiko- und Kontrollbewertung des Modells bei. • Es wird erwartet, dass er beim Testen Unabhängigkeit demonstriert und umfassende Dokumentationen seiner Arbeit führt. Sie bieten • Mindestens 6 Jahre einschlägige Erfahrung in der Industrie, • Master-Abschluss oder höher in einem quantitativen Bereich, z. Mathematik, Physik, Ingenieurwissenschaften und Finanzen/Wirtschaft. Master oder Promotion bevorzugt. • Beherrschung der Finanzmodellierung und Modellvalidierung und kann ein tiefes Verständnis von Kapitalmodellierung, Finanz- und Derivateprodukten und Mathematik nachweisen. • Kommunizieren Sie effektiv mit Geschäftspartnern und präsentieren Sie komplexe Themen einem vielfältigen Publikum. • Verwalten Sie ein Team von Fachleuten. • Analytische und rechnerische Fähigkeiten zusätzlich starke Kenntnisse in qualitativen Methoden. • Hervorragende Präsentations- und Kollaborationsfähigkeiten mit der Fähigkeit, in einem global verteilten Team zu arbeiten. • Programmiererfahrung mit Softwareanwendungen wie R, Matlab, SQL und SAS.

CREDIT RISK ASSOCIATE JOBS – EMERGING MARKETS – TEAM FRANKFURT

Credit Risk Associate – Emerging Markets – EEA Team Credit Associate-Rolle mit Sitz in Frankfurt, die Teil des Emerging Markets-Teams ist, das die europäischen und afrikanischen Schwellenländer innerhalb von Wholesale Credit Risk Deutschland abdeckt. Das Team deckt Unternehmen, Finanzinstitute und staatliche Einrichtungen in CEE, Russland und der GUS, der Türkei sowie Zentralasien und Afrika ab. Zu den Verantwortlichkeiten gehören Due Diligence, Strukturierung, Risikoeinstufung sowie die laufende Überwachung und Verwaltung eines vielfältigen und komplexen Portfolios traditioneller Kreditprodukte, Handelsbeziehungen mit Derivaten und Wertpapieren sowie Intraday-Liquiditätsfazilitäten. Zu den Aufgaben der Associates gehört auch die Zusammenarbeit über das Kreditrisiko und die Geschäftsteams hinweg, um Kreditanfragen von Kunden zu erfüllen und gleichzeitig die Risiko-Rendite-Anforderungen der Firma auszugleichen, insbesondere: • Strukturierung, Verhandlung und Dokumentation neuer Transaktionen, einschließlich syndizierter Kredite, bilateraler Kredite und komplexer Derivate • Erleichterung von Flow-Geschäften durch Erstellung von Dokumentation und Einhaltung von Limits für Handelsfinanzierungen und Derivate (z. B. Zinsswaps, FX, Repos, Rohstoffe) • Projektmanagement der Ausführung, des Abschlusses, der Finanzierung und Syndizierung von Transaktionen • Aus Kredit- und Agentursicht Verwaltung aller Änderungen , Verzichtserklärungen und strukturelle Änderungen bei Transaktionen • Laufendes Kreditbeziehungsmanagement von Portfoliounternehmen • Laufendes Kreditrisiko-Portfoliomanagement • Entwicklung einer fundierten und zukunftsorientierten Sicht auf das Kundengeschäft • Unterstützung beim Vorantreiben und Unterstützen von Innovationen und kontinuierlichen Effizienzverbesserungen Die Rolle umfasst : • Verantwortung für die Genehmigung und/oder Empfehlung und Eskalation von Genehmigungen, einschließlich neuer Transaktionen, Geschäftsänderungen und laufender Portfolioverwaltung • Zusammenarbeit mit erfahrenen Bankern bei komplexeren Transaktionen • Zusammenarbeit mit IB-Coverage-Bankern, Corporate Bankern und Produktgruppen (FX, Derivate, Fremdkapital Markets and Commodities) in Verbindung mit Live-Transaktionen • Ein Experte für die Region werden: über das politische und makroökonomische Umfeld auf dem Laufenden bleiben sowie über fundierte Kenntnisse der Kunden im Portfolio verfügen • Zusammenarbeit mit Spezialisten der Kreditbranche in Frankfurt. • Dokumentation neuer Transaktionen und Änderungen bestehender Transaktionen in Zusammenarbeit mit Rechtsbeistand. Aufrechterhaltung der Verbindung zu Kreditkollegen, um über allgemeine Marktentwicklungen, Best Practices sowie Schulungen und Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Schlüsselqualifikationen und Erfahrung: • Demonstrieren Sie starke Kreditkompetenzen und Urteilsvermögen, mit einem intensiven „praktischen“ Ansatz zur Analyse der Details von Krediten und Strukturen. • Haben Sie ausreichende Kenntnisse über Transaktionsstrukturen, Dokumentation und Bankprodukte, um bei die Ausführung neuer Geschäfte und Änderungen • Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten. In der Lage sein, Glaubwürdigkeit und Vertrauen bei Kunden, Produktspezialisten und Kreditmanagern aufzubauen und effektiv mit ihnen zusammenzuarbeiten • Starke analytische und numerische Fähigkeiten • Starke Kommunikationsfähigkeiten • Fähigkeit, Risiken quer zu denken, insbesondere außerhalb des Kreditrisikos • Einschlägige Erfahrung in der Durchführung a ähnliche Position/Funktion in einem vergleichbaren Umfeld • Qualifizierter Abschluss Risikomanagement Jobs